FONDI PENSIONE E CASSE DI PREVIDENZA

EIC vanta una lunga esperienza nell’offerta di servizi al mondo previdenziale (in particolare fondi pensione negoziali, fondi preesistenti, casse di previdenza). EIC è pertanto in grado di affiancare all’analisi economica e finanziaria un supporto relativamente al rispetto e all’adempimento dei requisiti previsti dalla legge.

Qui di seguito riportiamo un elenco delle attività che svolgiamo per il mondo della previdenza.
- Analisi socio-demografica della popolazione attuale e potenziale, per valutare i fabbisogni previdenziali degli iscritti e l’orizzonte temporale del fondo;
- Analisi dell’equilibrio fra attività e passività nei fondi e casse di previdenza a prestazione definita, in collaborazione con un attuario;
- Proposta e revisione dell’asset allocation strategica;
- Organizzazione dei mandati di gestione;
- Selezione dei gestori tradizionali e alternativi;
- Stesura delle convenzioni tra il fondo pensione e le società di gestione;
- Stesura della nota tecnica (definizione degli indicatori di controllo sulla gestione) allegata alla convenzione;
- Supporto al fondo nella definizione degli SLA con service amministrativo, gestori e banca depositaria;
- Monitoraggio della gestione finanziaria, controllo del rispetto dei limiti, analisi del rischio finanziario ex post ed ex ante;
- Analisi di performance attribution;
- Supporto alla redazione dei documenti del Fondo (DPI, Nota Informativa, Relazione di bilancio);
- Supporto nell’elaborazione degli “stress test” EIOPA;
- Servizio di “Funzione finanza” esternalizzata;
- Stesura delle procedure di controllo interno della gestione finanziaria;
- Supporto nella realizzazione di procedure di controllo ai sensi della direttiva EMIR;
- Attività di controllo interno.

FONDI SANITARI

Analisi dell’equilibrio fra attività e passività, in collaborazione con un attuario;
- Proposta e revisione dell’asset allocation strategica;
- Organizzazione dei mandati di gestione;
- Selezione dei gestori;
- Supporto nella gestione della liquidità;
- Monitoraggio della gestione finanziaria, controllo del rispetto dei limiti, analisi del rischio finanziario ex post ed ex ante

FONDAZIONI BANCARIE

- Analisi dell’equilibrio fra patrimonio ed obiettivi di erogazione;
- Proposta e revisione dell’asset allocation strategica;
- Organizzazione dei mandati di gestione;
- Selezione dei gestori;
- Supporto nella gestione della liquidità;
- Monitoraggio della gestione finanziaria, controllo del rispetto dei limiti, analisi del rischio finanziario ex post ed ex ante

SOCIETA’ DI GESTIONE E DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILARE

- Elaborazione dati e reportistica;
- Monitoraggio della gestione finanziaria, controllo del rispetto dei limiti, analisi del rischio finanziario ex post ed ex ante;
- Analisi di performance attribution;
- Servizio di “risk management” esternalizzato;
- Analisi dei rischi finanziari e operativi (stress test);
- Valutazione dei rischi di patrimoni immobiliari;
- Valutazione e segnalazione di derivati ai sensi della direttiva EMIR;
- Preparazione e traduzione di documenti ufficiali (prospetto informativo, KIID eccetera)
- Internal Audit (stesura delle policy aziendali e della procedure relative agli investimenti ed alla gestione dei rischi
- Supporto alla negoziazione di finanziamenti e relative coperture
- Supporto al pricing di titoli complessi o illiquidi